¿Tienes tu propio catálogo de cuentas? Súbelo completo a Wizerp de una sola vez con un archivo CSV, en lugar de capturar cada cuenta a mano. Descarga la plantilla, llénala con tus cuentas y déjala procesar.
- Plantilla CSV lista para llenar
- Cuentas de mayor y subcuentas
- Agrupador del SAT
- Procesamiento en segundo plano
¿Qué es la carga masiva de cuentas?
La carga masiva te permite dar de alta todo tu catálogo de cuentas contables —cuentas de mayor y subcuentas— subiendo un solo archivo CSV. Es la forma más rápida de configurar tu contabilidad cuando arrancas con Wizerp o cuando migras tu catálogo desde otro sistema.
- Plantilla guiada. Descargas un archivo con las columnas correctas para que solo tengas que rellenar tus datos.
- Toda tu jerarquía. Cargas cuentas de mayor y sus subcuentas en un mismo archivo, respetando la estructura de tu empresa.
- Agrupador SAT. Cada cuenta puede llevar su código agrupador del SAT para tu contabilidad electrónica.
- En segundo plano. Puedes cerrar la ventana: el sistema procesa el archivo por ti y te avisa al terminar.
¿Por qué usarla? Capturar un catálogo de cientos de cuentas una por una toma horas. Con la plantilla lo preparas en Excel y lo subes en un par de clics.
Conceptos clave
Antes de llenar la plantilla, conviene tener claros estos términos que aparecen en las columnas del archivo:
| Concepto | Qué significa |
|---|---|
| Cuenta de mayor | La cuenta de primer nivel, la más general (ej. Bancos, Clientes, Ventas). En la plantilla es una fila con Nivel 1. |
| Subcuenta | Una cuenta que cuelga de otra para dar más detalle (ej. Bancos → BBVA). Es cualquier fila con Nivel 2 o mayor, y siempre debe indicar de qué cuenta padre depende. |
| Naturaleza | Indica si la cuenta es Deudora (D) o Acreedora (H). Es la que define si aumenta con cargos o con abonos. |
| Agrupador SAT | El código del catálogo del SAT (código agrupador) al que corresponde la cuenta. Se usa para la contabilidad electrónica. |
| Estructura | El "molde" de numeración de tu empresa: cuántos dígitos usa cada nivel (ej. 1.1.001). Se configura una sola vez y define cómo debes numerar tus cuentas. |
Nota: La estructura de cuentas debe estar configurada antes de importar. Si aún no la tienes, defínela desde el botón ⚙ Configuración del módulo de Cuentas Contables. Así el sistema sabe cómo interpretar el número de cada cuenta.
La estructura de cuentas
La estructura es el molde con el que numerarás todas tus cuentas. Se configura una sola vez desde el botón ⚙ Configuración del módulo, en la ventana Estructura para cuentas contables. Ahí verás cinco casillas, una por cada nivel posible: el número que escribes en cada casilla es cuántos dígitos tendrá ese nivel.
- Cada casilla acepta de 1 a 5 dígitos.
- Los niveles 1 y 2 son obligatorios (mínimo 1 dígito cada uno). Por eso toda estructura tiene al menos dos niveles.
- Los niveles 3, 4 y 5 son opcionales y se activan en cascada: solo puedes llenar el 4 si antes definiste el 3, y el 5 si definiste el 4.
- Los niveles se separan con un punto
.— de ahí que las cuentas se escriban como1102.01y no con guion. - El campo Ejemplo de estructura te muestra la "máscara" con equis (
X) para que veas cómo quedarán tus números antes de guardar.
Algunas estructuras típicas y cómo se ven:
| Casillas | Ejemplo (máscara) | Se interpreta como |
|---|---|---|
1 . 1 |
X.X |
2 niveles de 1 dígito (ej. cuenta 1, subcuenta 1.1). |
4 . 2 |
XXXX.XX |
Mayor de 4 dígitos y subcuenta de 2 (ej. 1102 → 1102.01). |
4 . 2 . 2 |
XXXX.XX.XX |
Agrega un tercer nivel de 2 dígitos (ej. 1102.01.05). |
Además, el interruptor Mostrar dígitos agrupador del SAT al crear pólizas controla si, al capturar pólizas, se muestran los dígitos del código agrupador del SAT junto a la cuenta. Puedes dejarlo encendido si llevas contabilidad electrónica.
Importante: una vez que tu empresa ya tiene cuentas creadas, la estructura se bloquea y no se puede cambiar (para no romper la numeración existente). Por eso conviene definirla bien antes de tu primera carga masiva.
Tip: Cuando llenes la plantilla, los números de la columna Cuenta Contable deben respetar exactamente esta máscara: la cantidad de dígitos de cada nivel y los puntos que los separan.
Cómo acceder
Entra al módulo Contabilidad → Cuentas Contables. En la parte superior derecha de la pantalla encontrarás dos botones que trabajan juntos: 📊 Descargar plantilla y ☁️ Subir CSV.
- Descargar plantilla (ícono de hoja de cálculo) — te baja el archivo
template-cuentas-contables.csvcon las columnas ya listas. - Subir CSV (ícono de nube ↑) — abre la ventana para cargar tu archivo ya lleno.
Nota: Si no ves estos botones, puede que tu empresa no tenga habilitada la contabilidad avanzada o que te falte el permiso del módulo. Pide a tu administrador que revise tus permisos de Cuentas Contables.
1. Descargar la plantilla
Siempre parte de la plantilla oficial para no equivocarte con los nombres ni el orden de las columnas.
- Pulsa el botón Descargar plantilla (ícono 📊).
- Se descargará el archivo
template-cuentas-contables.csv. - Ábrelo con Excel, Numbers o Google Sheets. Verás una sola fila con los encabezados; debajo capturarás tus cuentas.
Importante: No cambies ni borres la fila de encabezados ni el orden de las columnas. El sistema las lee por posición; si las mueves o renombras, la importación fallará o subirá datos en la columna equivocada.
2. Llenar el archivo
Cada fila del archivo es una cuenta. Estas son las seis columnas y cómo llenarlas:
| Columna | Cómo llenarla |
|---|---|
| Nivel | El nivel jerárquico de la cuenta. 1 para una cuenta de mayor; 2, 3… para subcuentas, según la profundidad de tu estructura. Obligatorio |
| Nombre | El nombre descriptivo de la cuenta (ej. Bancos nacionales, Clientes). Obligatorio |
| Cuenta Contable | El número de la cuenta, respetando la estructura de tu empresa (ej. 1101 ó 1102.01). Obligatorio |
| Naturaleza | Escribe D para Deudora o H para Acreedora. Obligatorio |
| Agrupador SAT | El código agrupador del SAT que corresponde a la cuenta (ej. 102.01). Si tu empresa no lleva contabilidad electrónica puedes dejarlo vacío. |
| CtaPadre (Solo si Nivel > 1) | El número de la cuenta padre de la que cuelga esta subcuenta. Déjalo vacío en las cuentas de mayor (Nivel 1) y llénalo únicamente en subcuentas. |
Tip: Ordena de lo general a lo particular: primero la cuenta de mayor y luego sus subcuentas. Así te aseguras de que la cuenta padre ya exista cuando el sistema procese sus hijas.
Nota: La columna Naturaleza solo acepta las letras
DoH. Evita escribir "Deudora" o "Cargo": usa la letra.
3. Ejemplo completo
Así se vería un archivo con una cuenta de mayor Bancos y dos subcuentas, más una cuenta de Clientes:
| Nivel | Nombre | Cuenta Contable | Naturaleza | Agrupador SAT | CtaPadre (Solo si Nivel > 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bancos | 1102 | D | 102 | (vacío) |
| 2 | BBVA Cuenta 0123 | 1102.01 | D | 102.01 | 1102 |
| 2 | Banorte Cuenta 9988 | 1102.02 | D | 102.01 | 1102 |
| 1 | Clientes | 1105 | D | 105 | (vacío) |
| 1 | Proveedores | 2101 | H | 201 | (vacío) |
Los valores de Cuenta Contable y Agrupador SAT son de ejemplo: usa los que correspondan a tu estructura y a tu catálogo del SAT.
Nota: Fíjate que las subcuentas de BBVA y Banorte apuntan en CtaPadre al número
1102(la cuenta de mayor Bancos), mientras que las cuentas de mayor dejan esa columna vacía.
4. Subir el archivo
Con tu CSV listo, súbelo a Wizerp:
- Pulsa el botón Subir CSV (ícono de nube ☁️↑). Se abrirá la ventana Subir Archivo CSV.
- Arrastra tu archivo a la zona indicada, o dale clic para seleccionarlo de tu computadora.
- El sistema recibe el archivo y comienza a procesarlo. Verás el mensaje "Importando… Puede tardar varios minutos".
- Puedes cerrar la ventana y seguir trabajando: la importación continúa en segundo plano y te avisará cuando termine.
- Al finalizar, actualiza la tabla de cuentas (ícono 🔄) para ver tu catálogo cargado.
Importante: Solo se acepta el formato .CSV. Si guardas desde Excel, usa Guardar como → CSV (delimitado por comas). Un archivo
.xlsxserá rechazado.
Nota: Solo puede correr una importación a la vez por empresa. Si ya hay una en proceso, espera a que termine antes de subir otro archivo.
Buenas prácticas y errores comunes
Una revisión rápida antes de subir te ahorra tener que corregir y volver a importar:
Qué sí hacer
- Guarda el archivo como CSV en UTF-8 para que los acentos y la "ñ" se vean correctos.
- Deja los encabezados intactos y captura los datos a partir de la segunda fila.
- Coloca cada cuenta de mayor antes que sus subcuentas.
Qué evitar
- Escribir la Naturaleza con palabras: usa solo
DoH. - Dejar el número de cuenta vacío o repetir un número que ya existe en tu catálogo.
- Llenar CtaPadre en una cuenta de mayor, o dejarlo vacío en una subcuenta.
- Números de cuenta que no respeten la estructura configurada (más o menos dígitos de los definidos por nivel).
Tip: Si es tu primera carga, prueba primero con un archivo pequeño (unas 5–10 cuentas) para confirmar que todo entra bien y luego sube el catálogo completo.
Preguntas frecuentes
¿La importación reemplaza mi catálogo actual?
No. La carga agrega las cuentas del archivo a tu catálogo. Por eso es importante no repetir números de cuenta que ya existan.
¿Puedo cerrar la ventana mientras se procesa?
Sí. El archivo se procesa en segundo plano; puedes seguir usando el sistema y el proceso continuará hasta terminar. Luego solo actualiza la tabla de cuentas para verlas.
¿Qué pongo en "Naturaleza"?
Únicamente la letra D (Deudora) o H (Acreedora). Es lo que define si la cuenta aumenta con cargos o con abonos.
¿Es obligatorio el Agrupador SAT?
Es necesario si tu empresa lleva contabilidad electrónica ante el SAT. Si no la usas, puedes dejar esa columna vacía, aunque se recomienda capturarla para tener el catálogo completo.
¿Cómo relaciono una subcuenta con su cuenta de mayor?
En la columna CtaPadre de la subcuenta escribe el número de la cuenta de mayor a la que pertenece. Las cuentas de mayor (Nivel 1) dejan esa columna vacía.
El sistema no acepta mi archivo, ¿por qué?
Revisa que sea formato .CSV (no .xlsx), que conserve la fila de encabezados original y que no haya una importación previa aún en proceso.
¿Cuántas cuentas puedo subir de una vez?
Puedes cargar catálogos grandes sin problema; por eso el proceso corre en segundo plano y puede tardar varios minutos en archivos extensos.
Los números de cuenta y códigos SAT mostrados en esta guía son de ejemplo.
