Todo lo que entra y sale de cada cuenta bancaria, en una sola pantalla: capturar movimientos, aplicarlos a facturas, conciliar contra el estado de cuenta del banco —a mano o de forma automática— y entender el saldo.
- Bancos → Transacciones
- Captura manual y automática
- Conciliación reversible
- Pagos a factura y REP
Para qué sirve esta pantalla
Transacciones es el estado de cuenta interno de una cuenta bancaria: el histórico de todo lo que entró y salió, sin importar de dónde venga. Unos movimientos los captura una persona; otros los crea el sistema solo cuando vendes, cobras o pagas. Aquí conviven todos.
La pregunta que responde es doble: «¿cuánto tengo en esta cuenta y de qué se compone?» y «¿lo que dice mi banco coincide con lo que dice Wizerp?». La primera la contesta la tabla; la segunda, la conciliación.
Cómo encaja con el resto del menú Bancos
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Cuentas bancarias | El catálogo: das de alta tus cuentas, su banco, moneda y alias. De aquí sale el listado por el que entras a Transacciones. |
| Transacciones | Esta pantalla. Los movimientos de una cuenta. |
| Aplicar depósitos | La bandeja de depósitos que entraron pero todavía no sabes de quién son. Es la otra cara del mismo dato: lo que aquí ves como movimiento, allá aparece como pendiente de asignar. |
| Conciliación auto (beta) | Subes el archivo del banco y el sistema lo cruza contra lo que ya tienes. También se abre desde aquí, sin salir de la pantalla. |
| Divisas | Tipos de cambio, si manejas cuentas en moneda extranjera. |
Nota: Si antes usabas el módulo «Conciliaciones». Ya no aparece en el menú: todo lo que hacía vive ahora dentro de Transacciones, con más opciones. No perdiste nada.
Cómo entrar
- Entra a Bancos → Transacciones. Verás el listado de tus cuentas.
- Haz clic en la cuenta que quieres revisar y elige Ver movimientos.
- Ya dentro, para cambiar de cuenta usa el enlace cambiar que está junto al número de cuenta. No hay un selector de cuentas dentro de la pantalla: siempre estás viendo una sola cuenta a la vez.
La tarjeta de arriba
Antes de la tabla verás el banco y su alias, el número de cuenta, la moneda y el saldo en grande. El saldo se muestra en verde, o en rojo si la cuenta está en negativo.
A la derecha hay cuatro botones:
- ⚙️ Configurar tags — administra tus etiquetas de clasificación.
- 🏛️ Sincronizar — solo aparece si tu cuenta está vinculada a banca en línea.
- 🪄 Conciliación (beta) — abre la conciliación automática con esta cuenta ya seleccionada.
- ➕ Capturar transacción — el alta manual.
Importante: Si no ves «Transacciones» en el menú, tu usuario no tiene el permiso de histórico bancario. Pídeselo a quien administra los usuarios de tu empresa. Lo mismo si entras por la dirección directa y el sistema te regresa al inicio.
1. La tabla de movimientos
Cada renglón es un movimiento de la cuenta. Las columnas están pensadas para que puedas leer un movimiento completo sin abrirlo.
| Columna | Qué te dice |
|---|---|
| ☐ (casilla) | Casilla para seleccionar varios movimientos y conciliarlos de una vez. Aparece deshabilitada si el movimiento ya está conciliado. |
| Fecha de Movimiento | La fecha real de la operación. Debajo, en gris, el tipo: Depósito, Traspaso, Pago proveedor, Ajuste de entrada, Intereses… |
| Cliente / Proveedor | El tercero involucrado, con sus iniciales. En azul si es cliente, en ámbar si es proveedor o acreedor. |
| Aplicado a | Los folios de las facturas a las que ese dinero está aplicado de verdad, y el estado de su complemento de pago. Tiene una flecha ▾ para desplegar el detalle factura por factura. |
| Concepto | La descripción del movimiento, con color según su naturaleza: azul claro si es traspaso, gris si es ajuste, ámbar si es un pago. |
| Depósito | El importe cuando entra dinero, en verde. Si el movimiento es de salida, muestra un guion. |
| Cargo | El importe cuando sale dinero, en rojo. |
| Saldo Actual | Cómo quedó la cuenta después de ese movimiento. |
| Forma de Pago | Transacción, Cheque, Efectivo, Tarjeta de crédito o débito, Compensación, Intermediario de pagos u Otros. |
| Conciliado | ✓ Conciliado o ✕ No conciliado. |
| Tag | Tu etiqueta de clasificación, si le pusiste una. |
| Acciones | El lápiz para editar, el ojo para ver el detalle y el menú Acciones. |
Además, las filas de traspaso llevan una barra azul a la izquierda y las de ajuste una gris, para ubicarlas de un vistazo.
Más columnas
El botón ⊞ Mostrar más columnas agrega u oculta: Fecha de Captura, Transacción, Saldo Anterior, Importe Venta, Comisión %, Comisión Venta, Comisión Envío y Cupón. Saldo Anterior es especialmente útil para auditar la cadena de saldos.
Nota: La Referencia no está en la tabla. Aunque cada movimiento la tiene, no se muestra como columna ni está en el botón de columnas. La ves abriendo el movimiento con el 👁 ojo, y también sale en las exportaciones a PDF y Excel.
Orden y páginas
- El orden inicial es por captura, del más reciente al más antiguo — no por fecha de movimiento. Por eso un movimiento con fecha de la semana pasada que capturaste hoy aparece hasta arriba. Puedes reordenar haciendo clic en cualquier encabezado.
- Puedes ver 10, 25, 50 o 100 movimientos por página.
- El buscador de arriba filtra sobre lo que se ve. No busca dentro de «Aplicado a» ni dentro de las columnas ocultas.
- El botón 🔄 vuelve a cargar la tabla.
2. Filtros y búsqueda
El botón Filtros despliega un panel sobre la tabla. Al aplicar, cada filtro queda como una etiqueta que puedes quitar con un clic.
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Cliente / Proveedor | Deja solo los movimientos de un tercero: cliente, proveedor o proveedor de gastos. |
| Conciliado | Sí o No. Es el filtro más útil después de una conciliación: te muestra exactamente lo que quedó pendiente. |
| Tag | Filtra por tu etiqueta de clasificación. |
| Tipo de fecha | Decide si el rango de fechas se aplica sobre la fecha de captura o sobre la fecha de movimiento. Viene en «Captura» por omisión. |
| Por fecha | Rango con calendario y atajos: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes anterior. El rango máximo es de 3 años. |
Importante: Esta es la causa número uno de «no aparecen mis movimientos». Si no eliges nada, la pantalla muestra los últimos 30 días por fecha de captura. Un movimiento con fecha de hace tres meses pero capturado ayer sí aparece; uno con fecha de ayer capturado hace tres meses, no. Cambia Tipo de fecha a Movimiento y amplía el rango.
3. Capturar un movimiento
El botón ➕ Capturar transacción abre un formulario que cambia según el tipo que elijas: solo te pide lo que ese tipo necesita. Arriba verás una píldora de color que te confirma si el dinero entra, sale o se traspasa, y al pie un resumen del estilo «+ $1,234.00 · Entra a la cuenta».
Los tipos disponibles
Entra dinero
- Depósito
- Otros Depósitos
- Otros Productos
- Intereses Bancarios
- Devolución de Anticipo
- Ajuste de Entrada
Sale dinero
- Pago a Proveedores
- Pago a Proveedores de gastos
- Pago de Impuestos
- Pago de Comisiones Bancarias
- Pagos Diversos
- Anticipo a Proveedor / a Proveedor del gasto
- Ajuste de Salida
Aparte están los Traspasos entre cuentas propias, que mueven dinero de una cuenta tuya a otra, y el Saldo inicial.
Tip: El Saldo inicial solo se captura una vez. La opción aparece únicamente si la cuenta todavía no tiene ningún movimiento. Es lo primero que debes hacer al dar de alta una cuenta: registrar con qué saldo arranca. Después ya no vas a poder.
Qué te va a pedir
| Campo | ¿Obligatorio? | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de Transacción | Sí | Es lo primero: define el resto del formulario. |
| Monto Total | Sí | Debe ser mayor a cero. Si desglosas IVA e ISR, el total se calcula solo y queda bloqueado. |
| Fecha de Operación | Sí | Con hora. Es la fecha que va a aparecer como «Fecha de Movimiento». |
| Referencia | Sí | El número con el que identificas la operación en tu banco. |
| Forma de Pago | Sí, cuando aplica | Transferencia, cheque, efectivo, tarjeta… |
| Proveedor / Cliente | Según el tipo | En pagos a proveedor aparece el botón Ver CXP y tu saldo a favor con ese proveedor. |
| Cuenta Contable | En comisiones e impuestos | Para que la póliza salga correcta. |
| Cuenta destino | En traspasos | Verás «Desde: {tu cuenta actual}» y eliges a cuál va. |
| Concepto | No | Descripción libre. Vale la pena llenarlo: es lo que vas a leer en la tabla. |
| Tag | No | Tu clasificación, con el botón + Tag. |
| Campos de tu empresa | Según configuración | Los campos personalizados que hayas definido. Los obligatorios llevan asterisco. |
Al guardar un depósito de un cliente
Si el cliente que elegiste tiene facturas por cobrar, el sistema te lo dice de inmediato: «¿Aplicar el depósito? — N documentos por cobrar encontrados», y te lleva directo a la pantalla de Aplicar pagos. Es el atajo natural: capturas el depósito y lo dejas aplicado en el mismo movimiento.
4. Acciones sobre una fila
✏️ El lápiz — Detalle del Movimiento
Abre el movimiento para editarlo, pero casi todo está en solo lectura. Únicamente puedes cambiar dos cosas:
- El Tipo de Transacción.
- El cliente o proveedor, con el enlace Cambiar.
El monto, la fecha, la referencia, el saldo anterior y el concepto están bloqueados.
Importante: Para corregir un importe hay que eliminar el movimiento y volver a capturarlo. No es un descuido: dejar editar el monto rompería la cadena de saldos de todos los movimientos posteriores. Si te equivocaste en la cantidad, elimina y recaptura.
👁 El ojo — Datos de la transacción
Vista de solo lectura con el monto en grande, el tipo, la fecha de movimiento, la Referencia, la Fecha de captura y el concepto completo. Es donde consultas la referencia, que no está en la tabla.
El menú Acciones
Viene en dos bloques. No todas las opciones aparecen en todas las filas: dependen del tipo de movimiento y de si ya está conciliado.
Bloque «Movimiento»
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| ✏️ Editar | Lo mismo que el lápiz. |
| 🏷️ Editar Tag | Cambia la etiqueta sin abrir el movimiento. |
| 🧮 Ver Depósitos | Solo en movimientos de efectivo ligados a un corte. |
| 📄 Detalle | Lo mismo que el ojo. |
| 🗑️ Eliminar | Siempre al final, en rojo. Borra el movimiento y dispara el recálculo de la cadena de saldos. |
Bloque «Conciliación»
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| 🔗 Vincular pago a facturas | Solo en entradas de un cliente. Aplica ese dinero como pago real a una o varias facturas por cobrar y genera el complemento de pago (REP) si la factura es a plazos. |
| 🔗 Vincular egreso a facturas de proveedor | Solo en salidas de tipo «Pagos Diversos». Abona a cuentas por pagar y genera la póliza. No emite REP: ese lo emite tu proveedor. |
| 🔗 Vincular / desvincular venta | Liga el movimiento con una venta concreta. |
| 🕘 Amortizaciones · Apartados | Solo en movimientos de entrada, para cuentas que manejan estos esquemas. |
| 🚪 Cancelar conciliación | Solo aparece si el movimiento ya está conciliado. Es la forma de deshacer una conciliación equivocada. |
Tip: Un movimiento no se puede aplicar dos veces. Si intentas vincular un pago que ya tiene una aplicación activa, el sistema lo rechaza. Para rehacerlo, primero hay que deshacer lo anterior.
Dentro del desglose de Aplicado a hay además un botón Generar REP para las facturas a plazos que ya están pagadas pero a las que todavía les falta su complemento.
5. Aplicar pagos a facturas
Es la pantalla que reparte un depósito entre las facturas que paga. Se abre sola al capturar un depósito de un cliente con saldo, o desde Acciones → Vincular pago a facturas.
Arriba verás dos tarjetas: Monto del pago y Restante por aplicar. Abajo, la lista de documentos por cobrar de ese cliente, con su saldo pendiente y una casilla para elegirlos.
- Marca las facturas que paga ese depósito. El sistema propone el importe automáticamente: lo menor entre el saldo de la factura y lo que te queda por aplicar.
- Ajusta los importes si el reparto es distinto — por ejemplo, un abono parcial.
- Observa el «Restante por aplicar». Tiene que llegar a cero.
- Aplica. Se registran los pagos, se afecta la cartera y, en las facturas a plazos, se genera y timbra el complemento de pago.
Importante: El botón de aplicar se mantiene deshabilitado mientras el restante no sea cero. Es a propósito: un depósito debe quedar repartido por completo. Si te sobra dinero, agrega otra factura o deja la diferencia como saldo a favor desde el módulo correspondiente.
Atención: El complemento de pago es un documento fiscal. Una vez timbrado ante el SAT, corregirlo implica cancelarlo y volverlo a emitir. Revisa el reparto antes de aplicar, no después.
6. Conciliar y revertir
Conciliar un movimiento es ponerle un sello: «esto ya lo verifiqué contra mi banco». No mueve dinero, no cambia el saldo y no genera ningún documento. Por eso siempre se puede deshacer.
Qué queda registrado
- Que el movimiento está conciliado.
- Qué usuario lo concilió y en qué momento.
- Si la conciliación vino de un archivo del banco, la referencia del movimiento se actualiza con la del banco. Es esperado: a partir de ahí tu referencia y la del estado de cuenta coinciden.
Tres formas de conciliar
- Uno por uno. Marca la casilla del movimiento y confirma. Útil para casos sueltos.
- En lote. Marca varias casillas: aparece el menú Seleccione una opción con Conciliar transacciones seleccionadas. La vía rápida cuando ya sabes que todo cuadra.
- Automática. Subes el archivo del banco y el sistema propone. Es la siguiente sección.
Revertir: Acciones → Cancelar conciliación en la fila. Pide confirmación y el sello desaparece.
Nota: Las casillas grises no son un error. Un movimiento ya conciliado no se puede volver a seleccionar. Si necesitas incluirlo, primero cancela su conciliación desde el menú de la fila.
Cómo verificar que quedó bien
- Filtra por Conciliado = No en el rango de fechas que trabajaste. Lo que quede es lo que falta explicar.
- Compara el saldo de la tarjeta superior contra el saldo final de tu estado de cuenta.
- Si hay diferencia, revisa lo no conciliado: casi siempre es un movimiento que el banco tiene y tú no capturaste, o al revés.
7. Conciliación automática (beta)
Subes el estado de cuenta de tu banco y Wizerp lo cruza contra lo que ya tienes capturado, contra tus facturas por cobrar y contra tus cuentas por pagar. Propone; tú confirmas.
Dos formas de abrirla
- Desde el menú, en Bancos → Conciliación auto: ahí eliges la cuenta.
- Desde esta pantalla, con el botón 🪄 Conciliación. Se abre como ventana sin salir de Transacciones, la cuenta ya viene fija —no hay selector, porque ya estás dentro de una cuenta— y al terminar la tabla se actualiza sola.
El flujo, en cuatro pasos
- Sube el archivo. Arrastra el CSV de tu banco. Cualquier formato: el sistema lee las columnas solo. Máximo 5 MB.
- Confirma columnas. Te muestra qué entendió de cada columna. Corriges lo que haga falta.
- Revisa la bandeja. Cada línea del banco queda clasificada según qué tan seguro está el sistema de lo que es.
- Aplica. Confirmas y se ejecuta: sellos de conciliación, pagos y complementos.
La ventana del paso 1
Verás «1 · Sube el estado de cuenta», el área para arrastrar el archivo, un interruptor y el botón Analizar →, que se mantiene apagado hasta que haya archivo cargado.
El interruptor «Conciliar automáticamente el banco (alta confianza)»
Nota: Encendido, las conciliaciones bancarias de alta confianza se aplican solas: los casos donde el movimiento ya está capturado en Wizerp y coincide sin ambigüedad. Es seguro porque una conciliación no mueve dinero y siempre se puede revertir desde el menú de la fila.
Atención: Lo que nunca se aplica solo: los pagos a factura, los pagos a proveedor y los complementos de pago. Todo lo que tiene efecto fiscal o contable siempre te pide confirmación explícita. No se timbra nada sin que tú lo autorices.
Es una preferencia de toda la empresa, no de tu usuario: si la enciendes, aplica para todos.
Qué puede encontrar el sistema
| Caso | Qué propone |
|---|---|
| Ya está capturado en Wizerp | Solo poner el sello de conciliado. Es el caso de alta confianza que puede aplicarse solo. |
| Es el pago de una factura por cobrar | Registrar el pago del cliente y, si la factura es a plazos, generar el complemento. Requiere tu confirmación |
| Un depósito que paga varias facturas | El reparto entre los documentos que cuadran con el importe. Requiere tu confirmación |
| Es un pago a un proveedor | Abonar a la cuenta por pagar correspondiente. Requiere tu confirmación |
| La factura ya estaba pagada | Te avisa para que no lo pagues dos veces. |
| No encuentra nada | Te ofrece capturar el movimiento desde ahí, para que tu cuenta quede completa. |
Los movimientos que ya estaban conciliados de corridas anteriores se detectan y se mandan a su propia pestaña, bloqueados, para que no los proceses dos veces.
Importante: Si presionas «Analizar» y no ocurre nada o aparece un aviso de autorización, tu usuario ve el botón pero le falta el permiso de conciliación bancaria. Pídeselo a quien administra los usuarios de tu empresa: son dos permisos distintos, uno para ver las transacciones y otro para conciliar.
El detalle completo de la conciliación automática —el mapeo de columnas, cada tipo de coincidencia, las protecciones y el modo automático— está en el manual dedicado «Conciliación automática».
8. Entender el saldo
Vale la pena saber cómo se calcula, porque explica los dos comportamientos que más confunden.
El saldo no se recalcula cada vez que abres la pantalla: se congela en el momento en que guardas el movimiento. Cada renglón guarda el saldo que había antes y el que quedó después:
Saldo Anterior + Depósito (o − Cargo) = Saldo Actual
En el Saldo inicial no hay resta ni suma: el Saldo Actual es el monto que capturaste.
Por qué a veces la columna de saldo «da saltos»
- Capturas con fecha retroactiva. Como el saldo se congela al momento de capturar, un movimiento con fecha del mes pasado registrado hoy lleva el saldo de hoy. Si ordenas por Fecha de Movimiento, la columna deja de leerse como una progresión continua. La recomendación es capturar en orden cronológico.
- Acabas de eliminar un movimiento. Al borrar, el sistema reconstruye toda la cadena de saldos de la cuenta, pero lo hace en segundo plano. Durante unos segundos puedes ver saldos inconsistentes. Espera un momento y refresca la pantalla; no hace falta hacer nada más.
Tip: Para auditar la cadena, muestra la columna Saldo Anterior con el botón de columnas y ordena por fecha de captura. El saldo anterior de cada renglón debe ser igual al saldo actual del anterior. Donde se rompa la secuencia, ahí está el movimiento capturado fuera de orden.
9. Tags
Los tags son tus propias etiquetas para clasificar movimientos con un criterio que el sistema no conoce: por sucursal, por proyecto, por campaña, por lo que necesites.
- Créalos con el botón ⚙️ Configurar tags de la tarjeta superior.
- Asígnalos al capturar el movimiento, con el botón + Tag, o después desde Acciones → Editar Tag.
- Úsalos como filtro, y aprovéchalos en las exportaciones: el PDF y el Excel respetan el filtro de tag.
10. Exportar
- PDF. Con un submenú para elegir el orden: por fecha de movimiento o por fecha de captura.
- Excel. En formato .XLSX o .CSV, para trabajarlo en tu hoja de cálculo.
Tip: Las dos exportaciones respetan los filtros que tengas puestos. Si quieres el reporte de un solo cliente, o solo lo no conciliado de un mes, filtra primero y exporta después. Y a diferencia de la tabla, en el archivo sí viene la Referencia.
Pantallas especiales
Dependiendo de la cuenta que abras, la pantalla puede traer columnas y acciones que en las demás no existen.
Caja chica
Las cuentas de caja chica agregan las columnas Depósito por amortizar y Depósito Apartado, y en el menú de fila aparecen Amortizaciones y Apartados. Todo lo demás funciona igual.
Cuentas con movimientos de Mercado Libre
Si la cuenta recibe pagos de Mercado Pago, verás columnas adicionales de retención de ISR, retención de IVA, otros conceptos y un badge de Detalle MP que abre el desglose completo del pago: comisiones, envío y retenciones tal como los reporta la plataforma. En una cuenta bancaria tradicional esas columnas no aparecen.
Cuentas en moneda extranjera
Al capturar un movimiento en una cuenta en otra moneda, si no hay tipo de cambio registrado para ese día, el sistema te lo pide antes de continuar y te ofrece descargarlo de Banxico en ese momento.
Problemas comunes
| Lo que ves | Qué está pasando y cómo se resuelve |
|---|---|
| No aparecen mis movimientos | El filtro por omisión son los últimos 30 días por fecha de captura. Cambia Tipo de fecha a Movimiento y amplía el rango. |
| Sé que el movimiento existe, pero el buscador no lo encuentra | La búsqueda no entra en «Aplicado a» ni en las columnas ocultas. Búscalo por importe, concepto o cliente. |
| No encuentro la columna Referencia | No está en la tabla. Ábrela con el 👁 ojo, o expórtala a PDF o Excel. |
| El saldo no coincide o da saltos | Movimientos capturados fuera de orden cronológico, o un recálculo aún en proceso tras eliminar. Ver la sección de saldos. |
| No puedo elegir «Saldo inicial» | Esa opción solo existe mientras la cuenta no tenga ningún movimiento. |
| No puedo corregir el monto de un movimiento | Es intencional. Elimina el movimiento y vuelve a capturarlo con el importe correcto. |
| La casilla de una fila está gris | Ese movimiento ya está conciliado. Cancela su conciliación desde Acciones si necesitas incluirlo. |
| Concilié por error | Acciones → Cancelar conciliación. Solo aparece en filas conciliadas. |
| El botón de aplicar pagos está gris | El Restante por aplicar todavía no llega a cero. Reparte el importe completo entre las facturas. |
| Presiono «Analizar» y no pasa nada | Falta el permiso de conciliación bancaria. El botón se muestra aunque el permiso no esté. |
| Al capturar me pide un tipo de cambio | La cuenta es en moneda extranjera y falta el tipo de cambio del día. Puedes descargarlo de Banxico desde ahí mismo. |
| No veo el PDF de la venta al aplicar pagos | Ese botón necesita permiso para ver documentos de venta. Pídelo a tu administrador. |
| No veo el botón de sincronizar con el banco | La cuenta no está vinculada a banca en línea, o la función está desactivada para tu empresa. |
Glosario
| Término | Qué significa aquí |
|---|---|
| Conciliar | Marcar un movimiento como verificado contra el estado de cuenta del banco. No mueve dinero y es reversible. |
| Aplicar un pago | Decir a qué facturas corresponde un depósito. Sí afecta la cartera y puede generar documentos fiscales. |
| REP / Complemento de pago | El comprobante fiscal que acredita el pago de una factura a plazos. Se timbra ante el SAT. |
| PPD | Factura «en parcialidades o diferido»: se paga después de emitirse y por eso requiere complemento de pago. |
| Fecha de movimiento | Cuándo ocurrió la operación en el banco. |
| Fecha de captura | Cuándo se registró en Wizerp. Pueden ser muy distintas. |
| Saldo anterior / Saldo actual | Cómo estaba la cuenta antes y después de ese movimiento concreto. |
| Traspaso | Movimiento de dinero entre dos cuentas propias. Genera un cargo en una y un depósito en la otra. |
| Ajuste de entrada / salida | Corrección de saldo sin un tercero detrás. Úsalo con cuidado y con concepto claro. |
| Depósito por identificar | Dinero que entró pero todavía no sabes de quién es. Vive en Aplicar depósitos. |
| Tag | Etiqueta de clasificación que tú defines. |
Preguntas frecuentes
¿Conciliar un movimiento cambia mi saldo?
No. Conciliar es solo un sello de verificación. El saldo únicamente cambia cuando capturas, eliminas o el sistema registra un movimiento.
¿Puedo deshacer una conciliación?
Sí, siempre. En la fila conciliada, Acciones → Cancelar conciliación. Pide confirmación y el movimiento vuelve a quedar como no conciliado y seleccionable.
¿Puedo deshacer la aplicación de un pago a una factura?
Es distinto y más delicado: aplicar un pago afecta la cartera y, si la factura es a plazos, ya generó un complemento timbrado ante el SAT. Revertirlo implica cancelar ese complemento. Por eso el sistema pide confirmación explícita y nunca lo hace solo.
¿Por qué hay movimientos que yo no capturé?
Porque otros módulos escriben en bancos: las ventas de punto de venta —si tu empresa lo tiene configurado—, los cobros a clientes, los pagos a proveedores y la propia conciliación automática. Los reconoces por su concepto, por ejemplo «Venta POS».
Me equivoqué en el monto de un movimiento. ¿Lo edito?
No se puede: el monto está bloqueado en la edición porque cambiarlo rompería la cadena de saldos posteriores. Elimina el movimiento y captúralo de nuevo con el importe correcto.
¿Qué pasa si capturo un movimiento con fecha vieja?
Se registra sin problema, pero su saldo será el del momento de la captura, no el que había en esa fecha. Aparecerá hasta arriba de la tabla porque el orden inicial es por captura. Para evitarlo, captura en orden cronológico.
¿Puedo eliminar varios movimientos a la vez?
No. La selección múltiple sirve únicamente para conciliar o para desmarcar. Eliminar es siempre movimiento por movimiento — es una operación que recalcula toda la cadena de saldos.
¿Los reportes que exporto incluyen lo que tengo filtrado?
Sí. Tanto el PDF como el Excel respetan los filtros y el orden que tengas puestos en pantalla al momento de exportar.
Registré el saldo inicial equivocado. ¿Cómo lo corrijo?
La opción de saldo inicial ya no reaparece. La vía es eliminar ese movimiento —si la cuenta todavía no tiene más— y capturarlo de nuevo; si ya hay movimientos posteriores, corrígelo con un ajuste de entrada o de salida y un concepto que explique la corrección.
¿Puedo conciliar sin subir el archivo del banco?
Sí. Marca las casillas de los movimientos que ya verificaste y usa Conciliar transacciones seleccionadas. El archivo solo sirve para que el sistema te ayude a encontrar las coincidencias; el sello lo puedes poner tú.
Los importes, folios y nombres mostrados en esta guía son de ejemplo.
